2月16日，中國證券報刊發(fā)《加快結構調整 推動產(chǎn)業(yè)升級 萬億國資系基金激發(fā)經(jīng)濟新活力》一文。文章指出，國資基金正成為國有資本最為重要的新形式之一，成為加快結構調整、產(chǎn)業(yè)升級以及科技創(chuàng)新的重要推動器。其中特別提及近年來國新基金在落實國家創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略、推動國企改革、支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等方面發(fā)揮的重要作用和取得的顯著成效，現(xiàn)為您全文分享如下：
隨著“管資本”模式縱深推進，國資系基金不斷發(fā)展壯大。據(jù)知本咨詢國企改革數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計，截至目前，由中央各部委及央企主導發(fā)起的國資系各類基金總規(guī)模達3.4萬億元?！敖陙?，國資基金非?；钴S，這是一個積極現(xiàn)象，是國資國企改革的一大進步，意味著國有資產(chǎn)開始流動起來，成為經(jīng)濟的活力之源?！鄙虾①Y本總經(jīng)理周道洪說。
業(yè)內人士表示，國資基金正成為國有資本最為重要的新形式之一，成為加快結構調整、產(chǎn)業(yè)升級以及科技創(chuàng)新的重要推動器。在市場備受關注的重大項目中，國資系基金頻頻現(xiàn)身，以資本引擎激發(fā)經(jīng)濟新活力。
國家級基金戰(zhàn)隊持續(xù)壯大
以國新系、誠通系、國投系為首的國家級基金，致力于服務國資央企高質量發(fā)展，促進國有資產(chǎn)保值增值，于市場中乘風破浪勇立潮頭。
誠通基金運用資本力量助推國企改革開新局。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，中國誠通基金投資業(yè)務實繳規(guī)模近2400億元，累計完成投資超1800億元，其中，超85%投向國資央企結構調整和改革發(fā)展項目；超75%投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目；超40%投向產(chǎn)業(yè)鏈鏈長及強鏈補鏈項目。中國誠通基金投資業(yè)務連續(xù)7年盈利，累計實現(xiàn)利潤總額近300億元，基金投資期內累計向投資者分配超過270億元。
在落實國家創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略、推動國企改革上，國新系基金正發(fā)力。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月底，國新基金累計交割項目超210個、金額超1200億元。其中，投資國資央企項目占比超90%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目占比近80%，實現(xiàn)九個子領域全覆蓋。
“近年來，國新基金保持著較大規(guī)模體量，圍繞支持科技創(chuàng)新和央企改革進行相對集中的基金布局，聚焦實體經(jīng)濟投資了一批優(yōu)質項目，打造了覆蓋基金全生命周期的完備制度體系，取得了良好的投資回報?！敝袊鴩露麻L周渝波稱，今年國新基金要在基金新設和募資上爭取新突破。
從國投基金來看，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，國投集團旗下基金共81只，基金認繳規(guī)模合計2156億元。截至去年底，基金累計投資項目1050個，累計投后已上市公司251家，含科創(chuàng)板掛牌117家。從投資領域來看，截至2022年12月31日，國投基金投向高端裝備與智能制造投資金額為262億元，占比16%；醫(yī)藥醫(yī)療投資金額為232億元，占比14%；新能源汽車及零部件投資金額為223億元，占比14%。
地方國資基金加速涌現(xiàn)
從地方來看，越來越多的國資背景投資基金不斷涌現(xiàn)，助力地方國企改革加速落地。
上海國有資本投資母基金有限公司去年12月正式揭牌成立，基金目標總規(guī)模500億元，首期規(guī)模200億元，重點服務國家重大戰(zhàn)略和上海市重大任務，加快國資布局優(yōu)化和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)培育，推動國有企業(yè)高質量發(fā)展。
安徽省國資系統(tǒng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)轉型升級基金、碳中和基金、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、新型基礎設施建設基金、混合所有制改革基金、戰(zhàn)略投資基金等7家基金公司去年7月正式成立并舉行揭牌儀式。根據(jù)安徽省國資委設定的目標，7家基金公司對應的7只基金，將以400億元的資本金，撬動600億元以上的社會資本，形成總規(guī)模1000億元以上的基金集群。
陜西西安國資國企綜合改革試驗基金去年9月正式成立，總規(guī)模50億元，首期30億元。該基金重點投向陜西的支柱產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、股權多元化和混合所有制改革。
據(jù)機構估算，各地國資主導的基金總規(guī)模在7萬億元以上，其資金來源主要是地方財政、國企出資和社會資本。
周道洪表示，提振市場信心，關鍵在國資國企改革，加快從“管企業(yè)”到“管資本”根本轉變，推進國有經(jīng)濟實現(xiàn)形式的資本化，使國有資本與民營資本充分混合，有機融合，形成合力，推動經(jīng)濟發(fā)展。
加碼布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
國資系基金正加碼布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，撬動更多資金參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，目前，國新基金已支持細分領域頭部企業(yè)類項目120個，金額490億元；支持隱形冠軍類項目39個，金額133億元。已投資支持中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈長類項目27個，金額120億元。
據(jù)了解，國新基金在新能源領域投資了三元軟包動力電池領軍企業(yè)孚能科技，以及產(chǎn)業(yè)鏈中的長遠鋰科、容百科技等企業(yè)；在新一代信息技術領域投資了中芯國際、寒武紀、國儀量子、曠視科技、科大訊飛、龍芯中科等細分領域的一批龍頭企業(yè)；此外，在生物醫(yī)藥領域投資了聯(lián)影醫(yī)療、凱賽生物等一批技術含量高、商業(yè)價值與戰(zhàn)略價值均較為突出的項目。
誠通基金也正在新興產(chǎn)業(yè)領域加大布局。如領投小度科技、賽納生物、華潤生物，攜手中國生物戰(zhàn)略投資中生天信和，參與無錫雪浪云B輪融資、中電金信數(shù)字科技集團B輪融資，參與聯(lián)影醫(yī)療投資等；此外，還重點投資了中材鋰膜、金力永磁、嵐圖汽車、中復神鷹、真實生物、聯(lián)影醫(yī)療等項目。
國投系基金布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的步伐也在加快，如國投創(chuàng)新大額投資寧德時代、比亞迪，主導完成對蔚來中國的增資重組；國投創(chuàng)業(yè)投資了中微公司、華海清科、拓荊科技、立昂微、粵芯半導體、鑫華半導體等近70家企業(yè)。
“近年來，大量獨角獸企業(yè)背后都有國有資本的身影，根本原因是國資基金的興起?！敝艿篮檎J為，國有資本通過優(yōu)化布局，進入到創(chuàng)新經(jīng)濟中，即分享了這些企業(yè)高增長的成果，也助力了經(jīng)濟高質量發(fā)展。
周道洪說，國有資本要敢于、甘于、善于做LP，讓國有資本完全融入到整個經(jīng)濟的“汪洋大?！敝校蔀閯?chuàng)新發(fā)展和高質量發(fā)展的耐心資本、長期資本、種子資本、引導資本，發(fā)揮酵母效應。
